财务科主管会计工作总结

财务科主管会计工作总结

　　一、主要工作内容
　　（一）以财务保障为目标，积极筹措资金
　　近几年来我们公司生产形势喜人，销售收入、货款回笼、利润均连年大幅上而升、生产资金较为充足。但因我公司近几年的生产规模也在不断扩大，为了保障公司正常生产的资金，2004年，我公司主动改变过去单一依靠工商银行的做法，与中国银行建立了信贷关系，并在中国银行获得贷款3000万元。正因此举，在2004年下半年国家实行宏观调控，银根紧缩的情况下，我公司生产经营能保持正常。
　　（二）以效益为目标，确保重点支出
　　企业的最终目标是体现在效益上。为此，我坚持“有所为有所不为”的指导思想。
　　1、公司贷款在选择银行时，不仅要注重其利率的高低，更要注重其服务的优质及高效。2004年我公司在中行贷款与他行相比，仅贷利息支出将减少8万元。日常我公司办理票据贴现业务，总是“货比三家”，选择利率最优惠、办事速度最快的银行。
　　2、2004年公司新建了一个4000平方米的总装车间及技术科办公室，同时购买了部分现代化设备，我部门在确保重点项目的支出的同时，积极引导其它用款单位更多地关注资金使用效益，优化支出结构。
　　（三）以制度建设为抓手，拓宽制度约束的覆盖面
　　2004年，继续把制度建设摆在更加突出的位置，以制度规范人和事。
　　1、2004年4月份，本部制定了《借支管理暂行规定》，即规定公司出差人员借支金额及期限，对逾期不报账者计算其应付利息。
　　2、建立了与主机厂和供应商的对账制度，通过对账，不仅收回了部分货款，同时也发现和解决了我公司存在的问题，如我们公司职工向客户单位借款2.6万元得到及时处理。
　　（四）以队伍建设为基础，拓展服务功能
　　随着公司业务的超常规发展，经济活动的日趋复杂，财务运行规模持续扩大，这不仅对财务工作提出了新任务、新要求，而且随着资金收付总量的大幅度增加，财会人员的业务处理量、工作强度急剧增大，队伍建设显得尤为重要和迫切。
　　1、增强员工责任意识。努力营造积极向上、奋发有为、干净干事的良好氛围。
　　2、加增业务操作技能培训。坚持勤练内功，推进财会人员业务操作技能水平，财务部实行了会计电算化。
　　3、强化了零件计价管理。通过招收专业力量，成本计价方面有了进一步提高。
　　4、提高办事效率。深化优质服务活动，加强工作效能建设，提升队伍整体形象。
　　总之，过去的一年，在公司领导的大力支持、财会人员的共同努力下，较好地完成了年初制订的工作计划。在此，我谨代表财务部对各位领导给予财务工作的关心、支持和帮助表示衷心的感谢。
　　二、存在的主要问题
　　1、组织理论学习的密度比较低，学得不深不透，实用主义比较明显、创新不足；
　　2、疲于应付日常事务，前瞻性、系统性研究比较欠缺，财务管理关口前移的速度缓慢；
　　3、财务分析、预测水平有待提高，财务信息的决策有用性亟待增强；
　　4、管理上比较粗放，对项目经费使用的跟踪问效缺乏；
　　5、报表的准确性有待提高，其中现金流量表科目归属存在问题。如2004年11月份的现金流量中反映的归还银行贷款支出与实际还贷不符